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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 568.00 | | 1 257 568.00 | 1 257 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 568.00 | | 1 307 568.00 | 1 307 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 370.00 | | 175 370.00 | 175 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 938.00 | | 1 482 938.00 | 1 482 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 568.00 | | | 1 257 568.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 92 790.00 | 78 992.00 | | 92 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 13 798.00 | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 389.00 | 1 092 871.00 | | 1 107 389.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 019.00 | 278 233.00 | | 296 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 65 788.00 | | 74 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 320.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 691.00 | 344 400.00 | | 371 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 938.00 | 1 441 128.00 | | 1 482 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 691.00 | 344 400.00 | | 371 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 858.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -3 858.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 6 866.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 336.00 | 39 075.00 | | 39 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 818.00 | 25 277.00 | | 24 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 519.00 | 13 798.00 | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 494.00 | | 39 075.00 | 1 268 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 494.00 | | 39 075.00 | 1 268 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 568.00 | 1 257 568.00 | | 1 257 568.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 717.00 | 1 426 717.00 | | 1 426 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 691.00 | 371 691.00 | | 371 691.00 |