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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 716.00 | | 1 086 716.00 | 1 086 716.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | 176.00 | 7 873.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 554.00 | 197 793.00 | 265 762.00 | 463 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 563.00 | 426 727.00 | 953 835.00 | 1 380 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 329.00 | 624 696.00 | 2 396 632.00 | 3 021 329.00 |
BT Marchandises | 388 494.00 | | 388 494.00 | 388 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BZ Autres créances | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
CF Disponibilités | 259 622.00 | | 259 622.00 | 259 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 932.00 | | 1 008 932.00 | 1 008 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 261.00 | 624 696.00 | 3 405 564.00 | 4 030 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
CU Autres participations | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 978.00 | 549 368.00 | | 745 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 917.00 | 196 610.00 | | 114 917.00 |
DL TOTAL (I) | 871 895.00 | 756 978.00 | | 871 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 430.00 | 399 155.00 | | 1 179 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 709.00 | 628 819.00 | | 652 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 381.00 | 390 636.00 | | 400 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 834.00 | 143 435.00 | | 155 834.00 |
EA Autres dettes | 145 316.00 | 117 732.00 | | 145 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 670.00 | 1 679 777.00 | | 2 533 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 564.00 | 2 436 755.00 | | 3 405 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 253.00 | 1 472 434.00 | | 1 617 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 963 337.00 | | 6 963 337.00 | 6 963 337.00 |
FD Production vendue biens | -15 869.00 | | -15 869.00 | -15 869.00 |
FG Production vendue services | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 258.00 | | 7 018 258.00 | 7 018 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | 22 300.00 | | 7 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 742.00 | 14 768.00 | | 8 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 618.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 127.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 127.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -127.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 71 955.00 | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 190.00 | 7 265 704.00 | | 7 073 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 274.00 | 7 069 093.00 | | 6 958 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 917.00 | 196 610.00 | | 114 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 453.00 | | 1 163 114.00 | 2 065 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 238.00 | | 3 021 329.00 | 207 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 238.00 | | 1 852 167.00 | 207 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 920.00 | | 1 162 485.00 | 896 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 817.00 | | 629.00 | 81 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 145.00 | 148 552.00 | | 476 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 145.00 | 148 552.00 | | 476 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 381.00 | 400 381.00 | | 400 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
UX Autres créances clients | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 781.00 | 262 365.00 | 729 860.00 | 1 178 781.00 |
VI Groupe et associés | 652 709.00 | 652 709.00 | | 652 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 175.00 | | | 320 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
VP Divers | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 896.00 | 236 896.00 | | 236 896.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 669.00 | 1 617 253.00 | 729 860.00 | 2 533 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |