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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 716.00 | | 1 086 716.00 | 1 086 716.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | 3 396.00 | 4 653.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 208.00 | 326 661.00 | 142 547.00 | 469 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 220.00 | 839 118.00 | 529 102.00 | 1 368 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 104.00 | 1 169 175.00 | 1 796 930.00 | 2 966 104.00 |
BT Marchandises | 346 490.00 | | 346 490.00 | 346 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BZ Autres créances | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CF Disponibilités | 367 033.00 | | 367 033.00 | 367 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 754.00 | | 951 754.00 | 951 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 859.00 | 1 169 175.00 | 2 748 684.00 | 3 917 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 113.00 | 1 200 759.00 | | 1 401 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 068.00 | 200 354.00 | | 205 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 181.00 | 1 412 113.00 | | 1 617 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 854.00 | 503 860.00 | | 345 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 021.00 | 442 183.00 | | 391 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 840.00 | 370 457.00 | | 290 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 234.00 | 146 480.00 | | 99 234.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 3 462.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 502.00 | 1 466 442.00 | | 1 131 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 684.00 | 2 878 556.00 | | 2 748 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 947.00 | 1 121 018.00 | | 944 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 954.00 | | 5 830 954.00 | 5 830 954.00 |
FD Production vendue biens | -22 866.00 | | -22 866.00 | -22 866.00 |
FG Production vendue services | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 368.00 | | 5 869 368.00 | 5 869 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 042.00 | 19 772.00 | | 9 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 599.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 71 384.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 002.00 | 7 747 003.00 | | 6 103 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 934.00 | 7 546 649.00 | | 5 897 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 068.00 | 200 354.00 | | 205 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 959.00 | | 145.00 | 2 965 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 477.00 | | | 1 845 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 766.00 | | 145.00 | 33 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 947.00 | 120 227.00 | | 1 048 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 947.00 | 120 227.00 | | 1 048 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 840.00 | 290 840.00 | | 290 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 425.00 | 158 869.00 | 186 555.00 | 345 425.00 |
VI Groupe et associés | 391 021.00 | 391 021.00 | | 391 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 582.00 | 215 582.00 | | 215 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 502.00 | 944 947.00 | 186 555.00 | 1 131 502.00 |