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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 716.00 | | 1 086 716.00 | 1 086 716.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | 4 201.00 | 3 848.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 671.00 | 358 997.00 | 135 675.00 | 494 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 634.00 | 932 075.00 | 461 558.00 | 1 393 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 109.00 | 1 295 273.00 | 1 724 836.00 | 3 020 109.00 |
BT Marchandises | 398 122.00 | | 398 122.00 | 398 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BZ Autres créances | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 682 288.00 | | 682 288.00 | 682 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 832.00 | | 1 270 832.00 | 1 270 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 941.00 | 1 295 273.00 | 2 995 668.00 | 4 290 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 181.00 | 1 401 113.00 | | 1 456 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 299.00 | 205 068.00 | | 299 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 480.00 | 1 617 181.00 | | 1 766 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 931.00 | 345 854.00 | | 186 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 012.00 | 391 021.00 | | 392 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 141.00 | 290 840.00 | | 435 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 624.00 | 99 234.00 | | 209 624.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 4 553.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 188.00 | 1 131 502.00 | | 1 229 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 668.00 | 2 748 684.00 | | 2 995 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 458.00 | 944 947.00 | | 1 202 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 576 724.00 | | 8 576 724.00 | 8 576 724.00 |
FD Production vendue biens | -23 119.00 | | -23 119.00 | -23 119.00 |
FG Production vendue services | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 491.00 | | 8 635 491.00 | 8 635 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 956.00 | 9 042.00 | | 14 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 635.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 861.00 | 3 005.00 | | 90 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 248.00 | 6 103 002.00 | | 8 721 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 950.00 | 5 897 934.00 | | 8 421 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 299.00 | 205 068.00 | | 299 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 104.00 | | 54 175.00 | 2 966 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 3 020 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 1 896 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 477.00 | | 51 048.00 | 1 845 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 912.00 | | 3 127.00 | 33 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 175.00 | 126 269.00 | 170.00 | 1 169 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 175.00 | 126 269.00 | 170.00 | 1 169 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 141.00 | 435 141.00 | | 435 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 555.00 | 159 825.00 | 26 731.00 | 186 555.00 |
VI Groupe et associés | 392 012.00 | 392 012.00 | | 392 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 188.00 | 1 202 458.00 | 26 731.00 | 1 229 188.00 |