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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 716.00 | | 1 086 716.00 | 1 086 716.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | 1 786.00 | 6 263.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 056.00 | 264 317.00 | 203 739.00 | 468 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 220.00 | 655 697.00 | 712 523.00 | 1 368 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 810.00 | 921 800.00 | 2 098 010.00 | 3 019 810.00 |
BT Marchandises | 343 571.00 | | 343 571.00 | 343 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BZ Autres créances | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CF Disponibilités | 386 422.00 | | 386 422.00 | 386 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 774.00 | | 850 774.00 | 850 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 584.00 | 921 800.00 | 2 948 784.00 | 3 870 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
CU Autres participations | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 779.00 | 860 895.00 | | 1 027 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 980.00 | 166 885.00 | | 172 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 759.00 | 1 038 779.00 | | 1 211 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 521.00 | 916 885.00 | | 668 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 519.00 | 675 234.00 | | 591 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 959.00 | 269 296.00 | | 320 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 922.00 | 188 998.00 | | 147 922.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 173 107.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 025.00 | 2 223 520.00 | | 1 737 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 784.00 | 3 262 300.00 | | 2 948 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 681.00 | 1 563 202.00 | | 1 233 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 625 478.00 | | 7 625 478.00 | 7 625 478.00 |
FD Production vendue biens | -13 034.00 | | -13 034.00 | -13 034.00 |
FG Production vendue services | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 589.00 | | 7 686 589.00 | 7 686 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 188.00 | 2 507.00 | | 10 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 525.00 | 7 564.00 | | 8 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 599.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 451.00 | 55 935.00 | | 61 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 070.00 | 7 529 036.00 | | 7 753 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 090.00 | 7 362 152.00 | | 7 580 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 980.00 | 166 885.00 | | 172 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 508.00 | | 19 303.00 | 3 000 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 602.00 | | 13 723.00 | 1 830 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 190.00 | | 5 579.00 | 83 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 982.00 | 157 818.00 | | 763 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 982.00 | 157 818.00 | | 763 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 959.00 | 320 959.00 | | 320 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 141.00 | 164 797.00 | 503 344.00 | 668 141.00 |
VI Groupe et associés | 591 519.00 | 591 519.00 | | 591 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 085.00 | 154 085.00 | | 154 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 025.00 | 1 233 681.00 | 503 344.00 | 1 737 025.00 |