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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086 716.00 | | 1 086 716.00 | 1 086 716.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | 2 591.00 | 5 458.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 208.00 | 296 910.00 | 172 297.00 | 469 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 220.00 | 749 446.00 | 618 774.00 | 1 368 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 959.00 | 1 048 947.00 | 1 917 012.00 | 2 965 959.00 |
BT Marchandises | 380 367.00 | | 380 367.00 | 380 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BZ Autres créances | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 390 397.00 | | 390 397.00 | 390 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 544.00 | | 961 544.00 | 961 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 503.00 | 1 048 947.00 | 2 878 556.00 | 3 927 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 759.00 | 1 027 779.00 | | 1 200 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 354.00 | 172 980.00 | | 200 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 113.00 | 1 211 759.00 | | 1 412 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 860.00 | 668 521.00 | | 503 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 183.00 | 591 519.00 | | 442 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | 320 959.00 | | 370 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 480.00 | 147 922.00 | | 146 480.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 8 104.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 442.00 | 1 737 025.00 | | 1 466 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 556.00 | 2 948 784.00 | | 2 878 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 018.00 | 1 233 681.00 | | 1 121 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 615 665.00 | | 7 615 665.00 | 7 615 665.00 |
FD Production vendue biens | -25 185.00 | | -25 185.00 | -25 185.00 |
FG Production vendue services | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 427.00 | | 7 667 427.00 | 7 667 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 772.00 | 10 188.00 | | 19 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 525.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 588.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 384.00 | 61 451.00 | | 71 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 003.00 | 7 753 070.00 | | 7 747 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 649.00 | 7 580 090.00 | | 7 546 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 354.00 | 172 980.00 | | 200 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 810.00 | | 1 614.00 | 3 019 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 465.00 | 33 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 465.00 | 2 965 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 325.00 | | 1 152.00 | 1 844 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 769.00 | | 462.00 | 88 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 800.00 | 127 148.00 | | 921 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 800.00 | 127 148.00 | | 921 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | 370 457.00 | | 370 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 344.00 | 157 919.00 | 345 425.00 | 503 344.00 |
VI Groupe et associés | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 081.00 | 169 081.00 | | 169 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 442.00 | 1 121 018.00 | 345 425.00 | 1 466 442.00 |