| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013 971.00 | 5 932 326.00 | 81 645.00 | 6 013 971.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 232.00 | 5 155 013.00 | 908 219.00 | 6 063 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 432 863.00 | | 8 432 863.00 | 8 432 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 998.00 | 2 928 080.00 | 307 918.00 | 3 235 998.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 804.00 | | 260 804.00 | 260 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 140 488.00 | 14 129 039.00 | 10 011 449.00 | 24 140 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 512.00 | 102 250.00 | 2 466 262.00 | 2 568 512.00 |
BZ Autres créances | 5 567 512.00 | | 5 567 512.00 | 5 567 512.00 |
CF Disponibilités | 357 158.00 | | 357 158.00 | 357 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 572.00 | | 449 572.00 | 449 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 755.00 | 102 250.00 | 8 840 505.00 | 8 942 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 083 243.00 | 14 231 289.00 | 18 851 954.00 | 33 083 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 505.00 | 1 772 505.00 | | 1 772 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 585 781.00 | 5 585 781.00 | | 5 585 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
DH Report à nouveau | -7 973 783.00 | -6 630 725.00 | | -7 973 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 752.00 | -1 343 057.00 | | 1 444 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 052.00 | -381 700.00 | | 1 063 052.00 |
DP Provisions pour risques | 24 824.00 | 42 744.00 | | 24 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 713.00 | 419 811.00 | | 381 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 537.00 | 462 555.00 | | 406 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 506.00 | 1 221 752.00 | | 1 221 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 210.00 | 1 372 291.00 | | 1 706 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 214 018.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482 058.00 | 8 870 822.00 | | 9 482 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789 772.00 | 3 127 432.00 | | 4 789 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 140 745.00 | 151 733.00 | | 140 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 382 364.00 | 14 986 001.00 | | 17 382 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 851 954.00 | 15 066 856.00 | | 18 851 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 047 341.00 | 173 476.00 | 14 220 817.00 | 14 047 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 341.00 | 173 476.00 | 14 220 817.00 | 14 047 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 418 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 770 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 291 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 850.00 | |
GE Autres charges | | | 364 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 840 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 510.00 | 3 976.00 | | 448 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 510.00 | 4 541.00 | | 448 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 510.00 | -2 345.00 | | -448 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002 083.00 | -931 079.00 | | -1 002 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 291.00 | 18 440 170.00 | | 17 772 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 327 539.00 | 19 783 227.00 | | 16 327 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 752.00 | -1 343 057.00 | | 1 444 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 346.00 | | 3 472 055.00 | 20 879 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 914.00 | 280 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 914.00 | 24 140 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 512 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 053 626.00 | | 3 459 154.00 | 17 053 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 351.00 | | 11 647.00 | 3 224 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 463.00 | | 1 254.00 | 490 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542 680.00 | 441 137.00 | | 8 542 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752 000.00 | 192 831.00 | | 5 752 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 773.00 | 248 306.00 | | 2 679 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 555.00 | 72 850.00 | 128 868.00 | 462 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 145 222.00 | | | 5 145 222.00 |
6T Sur comptes clients | 102 385.00 | | 135.00 | 102 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247 607.00 | | 135.00 | 5 247 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710 162.00 | 72 850.00 | 129 003.00 | 5 710 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372 291.00 | | 1 372 291.00 | 1 372 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482 058.00 | 9 482 058.00 | | 9 482 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 428.00 | 592 428.00 | | 592 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 648.00 | 2 443 648.00 | | 2 443 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 917.00 | | | 2 446 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
VB T. V. A. | 1 519 262.00 | | | 1 519 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 190.00 | | | 1 254 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 506.00 | 1 221 506.00 | | 1 221 506.00 |
VI Groupe et associés | 333 919.00 | 333 919.00 | | 333 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 691.00 | | | 1 320 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 087.00 | 312 087.00 | | 312 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 657.00 | | | 1 413 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 572.00 | | | 449 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866 400.00 | 8 464 001.00 | 402 399.00 | 8 866 400.00 |
VW T.V.A. | 1 441 609.00 | 1 441 609.00 | | 1 441 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 342 364.00 | 15 970 074.00 | 1 372 291.00 | 17 342 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |