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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029 947.00 | 5 994 953.00 | 34 994.00 | 6 029 947.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 232.00 | 5 155 013.00 | 908 219.00 | 6 063 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 779 850.00 | | 11 779 850.00 | 11 779 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 968.00 | 3 091 152.00 | 197 816.00 | 3 288 968.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 056.00 | | 261 056.00 | 261 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 556 672.00 | 14 354 738.00 | 13 201 934.00 | 27 556 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 955.00 | 21 962.00 | 2 539 993.00 | 2 561 955.00 |
BZ Autres créances | 5 848 392.00 | | 5 848 392.00 | 5 848 392.00 |
CF Disponibilités | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 780.00 | | 376 780.00 | 376 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 170.00 | 21 962.00 | 8 885 209.00 | 8 907 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 463 842.00 | 14 376 700.00 | 22 087 143.00 | 36 463 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 505.00 | 1 772 505.00 | | 1 772 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 585 781.00 | 5 585 781.00 | | 5 585 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
DH Report à nouveau | -6 529 031.00 | -7 973 783.00 | | -6 529 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 249.00 | 1 444 752.00 | | 1 778 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 301.00 | 1 063 052.00 | | 2 841 301.00 |
DP Provisions pour risques | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 650.00 | 381 713.00 | | 348 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 474.00 | 406 537.00 | | 373 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 315.00 | 1 221 506.00 | | 881 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 404.00 | 1 706 210.00 | | 2 579 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 145.00 | 40 000.00 | | 164 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 497 703.00 | 9 482 058.00 | | 9 497 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525 424.00 | 4 789 772.00 | | 5 525 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 222 302.00 | 140 745.00 | | 222 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 872 367.00 | 17 382 364.00 | | 18 872 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 087 143.00 | 18 851 954.00 | | 22 087 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 224 331.00 | 57 965.00 | 11 282 297.00 | 11 224 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 224 331.00 | 57 965.00 | 11 282 297.00 | 11 224 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 346 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 631.00 | 448 510.00 | | 406 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 631.00 | 448 510.00 | | 406 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 314.00 | -448 510.00 | | -396 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863 345.00 | -1 002 083.00 | | -863 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 012 841.00 | 17 772 291.00 | | 15 012 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234 592.00 | 16 327 539.00 | | 13 234 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 249.00 | 1 444 752.00 | | 1 778 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140 488.00 | | 3 416 184.00 | 24 140 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 556 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512 780.00 | | 3 362 962.00 | 20 512 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 998.00 | | 52 970.00 | 3 235 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 804.00 | | 252.00 | 280 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983 817.00 | 225 699.00 | | 8 983 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 831.00 | 62 627.00 | | 5 944 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 080.00 | 163 072.00 | | 2 928 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 537.00 | 100 000.00 | 133 063.00 | 406 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 145 222.00 | | | 5 145 222.00 |
6T Sur comptes clients | 102 250.00 | 3 167.00 | 83 456.00 | 102 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247 472.00 | 3 167.00 | 83 456.00 | 5 247 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 009.00 | 103 167.00 | 216 519.00 | 5 654 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372 291.00 | | 1 372 291.00 | 1 372 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 497 703.00 | 9 497 703.00 | | 9 497 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 836.00 | 581 836.00 | | 581 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 591.00 | 3 140 591.00 | | 3 140 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 302.00 | 222 302.00 | | 222 302.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 056.00 | 8 981.00 | | 261 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 690.00 | | | 2 535 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VB T. V. A. | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 405.00 | | | 2 221 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 315.00 | 881 315.00 | | 881 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 114.00 | 1 207 114.00 | | 1 207 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441 628.00 | | | 1 441 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 130.00 | 486 130.00 | | 486 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 425.00 | | | 575 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 780.00 | | | 376 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068 182.00 | 8 769 842.00 | 298 340.00 | 9 068 182.00 |
VW T.V.A. | 1 316 867.00 | 1 316 867.00 | | 1 316 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 708 222.00 | 17 335 931.00 | 1 372 291.00 | 18 708 222.00 |