| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120 372.00 | 7 746 938.00 | 12 373 434.00 | 20 120 372.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 232.00 | 5 336 657.00 | 726 575.00 | 6 063 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 885 300.00 | | 4 885 300.00 | 4 885 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 890.00 | 654 787.00 | 174 104.00 | 828 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 106 378.00 | 13 852 003.00 | 18 254 375.00 | 32 106 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 496.00 | 908 083.00 | 1 932 413.00 | 2 840 496.00 |
BZ Autres créances | 4 391 671.00 | | 4 391 671.00 | 4 391 671.00 |
CF Disponibilités | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 631.00 | 908 083.00 | 6 549 548.00 | 7 457 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 564 008.00 | 14 760 085.00 | 24 803 923.00 | 39 564 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 505.00 | 1 772 505.00 | | 1 772 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 585 781.00 | 5 585 781.00 | | 5 585 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
DH Report à nouveau | -4 545 790.00 | -4 386 611.00 | | -4 545 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368 442.00 | -159 179.00 | | -1 368 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 851.00 | 3 046 293.00 | | 1 677 851.00 |
DP Provisions pour risques | 512 045.00 | 512 045.00 | | 512 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 000.00 | 318 000.00 | | 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 045.00 | 830 045.00 | | 743 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 568.00 | 334 788.00 | | 329 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 000.00 | | | 3 077 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119 598.00 | 9 485 089.00 | | 9 119 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777 322.00 | 8 143 692.00 | | 9 777 322.00 |
EA Autres dettes | 79 538.00 | 1 353 343.00 | | 79 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 383 027.00 | 19 342 912.00 | | 22 383 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 803 923.00 | 23 219 249.00 | | 24 803 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 018.00 | | 4 523 018.00 | 4 523 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 018.00 | | 4 523 018.00 | 4 523 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 766 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 668.00 | 334 540.00 | | 1 014 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 053.00 | 593 430.00 | | 1 015 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015 053.00 | -553 100.00 | | -1 015 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 994.00 | -587 228.00 | | -510 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 563.00 | 8 465 879.00 | | 7 582 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 006.00 | 8 625 058.00 | | 8 951 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368 442.00 | -159 179.00 | | -1 368 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 695 490.00 | | 6 303 921.00 | 32 695 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 94 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893 033.00 | 32 106 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 243 988.00 | 31 071 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648 863.00 | 828 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 272 011.00 | | 6 043 595.00 | 29 272 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 390.00 | | 165 363.00 | 3 312 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 94 962.00 | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984 121.00 | 1 217 132.00 | 3 615 569.00 | 10 984 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609 819.00 | 1 176 878.00 | 966 706.00 | 7 609 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 396.00 | 40 254.00 | 2 648 863.00 | 3 263 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 045.00 | | 87 000.00 | 830 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 266 318.00 | 60 548.00 | | 5 266 318.00 |
6T Sur comptes clients | 39 734.00 | 868 599.00 | 250.00 | 39 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306 052.00 | 929 147.00 | 250.00 | 5 306 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 136 097.00 | 929 147.00 | 87 250.00 | 6 136 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119 598.00 | 9 119 598.00 | | 9 119 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 160.00 | 940 160.00 | | 940 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133 016.00 | 6 133 016.00 | | 6 133 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 506.00 | 2 611 506.00 | | 2 611 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 989.00 | | 228 989.00 | 228 989.00 |
VB T. V. A. | 1 378 986.00 | 1 378 986.00 | | 1 378 986.00 |
VC Groupe et associés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 568.00 | | 329 568.00 | 329 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338 832.00 | 2 338 832.00 | | 2 338 832.00 |
VP Divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 420.00 | 716 420.00 | | 716 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 881.00 | 581 881.00 | | 581 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406 651.00 | 7 082 700.00 | 323 952.00 | 7 406 651.00 |
VW T.V.A. | 1 987 726.00 | 1 987 726.00 | | 1 987 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 383 027.00 | 22 053 459.00 | 329 568.00 | 22 383 027.00 |