| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004 087.00 | 9 071 433.00 | 10 932 654.00 | 20 004 087.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 232.00 | 5 397 205.00 | 666 027.00 | 6 063 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 155 337.00 | | 7 155 337.00 | 7 155 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 830.00 | 244 767.00 | 135 063.00 | 379 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 716 107.00 | 14 827 026.00 | 18 889 081.00 | 33 716 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 946.00 | 1 162 618.00 | 1 762 328.00 | 2 924 946.00 |
BZ Autres créances | 6 312 859.00 | | 6 312 859.00 | 6 312 859.00 |
CF Disponibilités | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459 697.00 | 1 162 618.00 | 8 297 079.00 | 9 459 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 175 804.00 | 15 989 643.00 | 27 186 160.00 | 43 175 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 505.00 | 1 772 505.00 | | 1 772 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 585 781.00 | 5 585 781.00 | | 5 585 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
DH Report à nouveau | -5 914 232.00 | -4 545 790.00 | | -5 914 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 906.00 | -1 368 442.00 | | 2 002 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 757.00 | 1 677 851.00 | | 3 680 757.00 |
DP Provisions pour risques | 245 801.00 | 512 045.00 | | 245 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 808.00 | 231 000.00 | | 289 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 609.00 | 743 045.00 | | 535 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 006.00 | 329 568.00 | | 313 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 891.00 | 3 077 000.00 | | 3 359 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522 219.00 | 9 119 598.00 | | 8 522 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 735 234.00 | 9 777 322.00 | | 10 735 234.00 |
EA Autres dettes | 39 444.00 | 79 538.00 | | 39 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 969 795.00 | 22 383 027.00 | | 22 969 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 186 160.00 | 24 803 923.00 | | 27 186 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359 891.00 | | | 3 359 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 905 054.00 | | 6 905 054.00 | 6 905 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 054.00 | | 6 905 054.00 | 6 905 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 270 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 388.00 | |
GE Autres charges | | | 34 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 270.00 | 1 014 668.00 | | 611 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 270.00 | 1 015 053.00 | | 611 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 804.00 | -1 015 053.00 | | -610 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 639.00 | -510 994.00 | | -266 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 765.00 | 7 582 563.00 | | 9 972 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 859.00 | 8 951 006.00 | | 7 969 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 906.00 | -1 368 442.00 | | 2 002 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 106 378.00 | | 2 293 923.00 | 32 106 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 962.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 194.00 | 33 716 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 496.00 | 33 225 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 735.00 | 379 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 071 618.00 | | 2 278 248.00 | 31 071 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 890.00 | | 15 674.00 | 828 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 136.00 | 1 495 495.00 | 581 020.00 | 8 525 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870 350.00 | 1 440 780.00 | 116 285.00 | 7 870 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 787.00 | 54 715.00 | 464 735.00 | 654 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 045.00 | 43 388.00 | 250 824.00 | 743 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 326 866.00 | 60 548.00 | | 5 326 866.00 |
6T Sur comptes clients | 908 083.00 | 281 273.00 | 26 738.00 | 908 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234 949.00 | 341 821.00 | 26 738.00 | 6 234 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 977 994.00 | 385 209.00 | 277 562.00 | 6 977 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522 219.00 | 8 522 219.00 | | 8 522 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 128.00 | 1 005 128.00 | | 1 005 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235 512.00 | 7 235 512.00 | | 7 235 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 021.00 | 2 315 021.00 | | 2 315 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 925.00 | | 609 925.00 | 609 925.00 |
VB T. V. A. | 1 303 560.00 | 1 303 560.00 | | 1 303 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 972.00 | 2 197 972.00 | | 2 197 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 006.00 | | 313 006.00 | 313 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 359 891.00 | 3 359 891.00 | | 3 359 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655 362.00 | 2 655 362.00 | | 2 655 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 397.00 | 796 397.00 | | 796 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 061.00 | 421 061.00 | | 421 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 625 804.00 | 9 015 880.00 | 609 925.00 | 9 625 804.00 |
VW T.V.A. | 1 648 306.00 | 1 648 306.00 | | 1 648 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 969 795.00 | 22 656 789.00 | 313 006.00 | 22 969 795.00 |