| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809 796.00 | 6 799 832.00 | 11 009 964.00 | 17 809 796.00 |
AH Fonds commercial | 6 063 232.00 | 5 215 561.00 | 847 671.00 | 6 063 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 277 282.00 | | 3 277 282.00 | 3 277 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 215.00 | 3 184 408.00 | 126 807.00 | 3 311 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269 702.00 | | 269 702.00 | 269 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 844 848.00 | 15 313 422.00 | 15 531 426.00 | 30 844 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 944.00 | 39 797.00 | 1 026 147.00 | 1 065 944.00 |
BZ Autres créances | 3 397 400.00 | | 3 397 400.00 | 3 397 400.00 |
CF Disponibilités | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 227.00 | | 363 227.00 | 363 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 838.00 | 39 797.00 | 4 930 041.00 | 4 969 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 814 686.00 | 15 353 219.00 | 20 461 468.00 | 35 814 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 505.00 | 1 772 505.00 | | 1 772 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 585 781.00 | 5 585 781.00 | | 5 585 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
DH Report à nouveau | -4 750 782.00 | -6 529 031.00 | | -4 750 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 171.00 | 1 778 249.00 | | 364 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 473.00 | 2 841 301.00 | | 3 205 473.00 |
DP Provisions pour risques | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 650.00 | 348 650.00 | | 298 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 474.00 | 373 474.00 | | 323 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 985.00 | 881 315.00 | | 350 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 579 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 500.00 | 164 145.00 | | 65 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143 985.00 | 9 497 703.00 | | 9 143 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358 951.00 | 5 525 424.00 | | 7 358 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 074.00 | | |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 222 302.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 932 521.00 | 18 872 367.00 | | 16 932 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 468.00 | 22 087 143.00 | | 20 461 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 839 545.00 | | 6 839 545.00 | 6 839 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 545.00 | | 6 839 545.00 | 6 839 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 277 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 4 900.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 844.00 | 917.00 | | 3 383 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 107.00 | 10 317.00 | | 3 386 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 910.00 | 408 631.00 | | 390 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 979.00 | | | 2 317 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708 889.00 | 406 631.00 | | 2 708 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 218.00 | -396 314.00 | | 677 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 812.00 | -863 345.00 | | -582 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 606.00 | 15 012 841.00 | | 13 470 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 435.00 | 13 234 592.00 | | 13 106 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 171.00 | 1 778 249.00 | | 364 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 556 672.00 | | 15 117 657.00 | 27 556 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 090.00 | 269 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829 481.00 | 30 844 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 782 392.00 | 27 153 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 875 742.00 | | 15 059 674.00 | 23 875 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 968.00 | | 22 247.00 | 3 288 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 056.00 | | 35 736.00 | 281 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209 516.00 | 958 683.00 | 60 548.00 | 9 209 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 457.00 | 865 428.00 | 60 548.00 | 6 007 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 152.00 | 93 256.00 | | 3 091 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 474.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 373 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 145 222.00 | 60 548.00 | | 5 145 222.00 |
6T Sur comptes clients | 21 962.00 | 53 515.00 | 35 680.00 | 21 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167 184.00 | 114 063.00 | 35 680.00 | 5 167 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540 658.00 | 139 063.00 | 110 680.00 | 5 540 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143 985.00 | 9 143 985.00 | | 9 143 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 472.00 | 1 069 472.00 | | 1 069 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424 992.00 | 4 424 992.00 | | 4 424 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 702.00 | | 269 702.00 | 269 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 276.00 | 1 018 276.00 | | 1 018 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
VB T. V. A. | 1 383 904.00 | 1 383 904.00 | | 1 383 904.00 |
VC Groupe et associés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 985.00 | | 350 985.00 | 350 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240 610.00 | 1 240 610.00 | | 1 240 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 976.00 | 68 978.00 | | 68 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 300.00 | 515 300.00 | | 515 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 724.00 | 616 724.00 | | 616 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 227.00 | 363 227.00 | | 363 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 274.00 | 4 778 904.00 | 317 370.00 | 5 096 274.00 |
VW T.V.A. | 1 349 187.00 | 1 349 187.00 | | 1 349 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 867 021.00 | 16 516 036.00 | 350 985.00 | 16 867 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |