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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 6 428.00 | 947.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 249.00 | 59 763.00 | 58 486.00 | 118 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 430.00 | 66 192.00 | 76 239.00 | 142 430.00 |
BT Marchandises | 480 186.00 | | 480 186.00 | 480 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 212.00 | | 286 212.00 | 286 212.00 |
BZ Autres créances | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 599.00 | | 898 599.00 | 898 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 029.00 | 66 192.00 | 974 838.00 | 1 041 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 592.00 | 41 759.00 | | 119 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 762.00 | 77 832.00 | | 101 762.00 |
DL TOTAL (I) | 226 854.00 | 125 092.00 | | 226 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 414.00 | 73 643.00 | | 81 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 173.00 | 253 922.00 | | 602 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | 25 505.00 | | 42 040.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 61 134.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 984.00 | 414 204.00 | | 747 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 838.00 | 539 296.00 | | 974 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 371.00 | 390 624.00 | | 740 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 712.00 | 32 598.00 | | 56 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 298.00 | | 2 481 298.00 | 2 481 298.00 |
FG Production vendue services | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 418.00 | | 2 514 418.00 | 2 514 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | 25 983.00 | | 36 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 531.00 | 1 689 314.00 | | 2 534 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 769.00 | 1 611 481.00 | | 2 432 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 762.00 | 77 832.00 | | 101 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 282.00 | | 12 449.00 | 131 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 142 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 593.00 | | 11 031.00 | 114 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 1 417.00 | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 16 753.00 | 1 301.00 | 50 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 439.00 | 16 753.00 | | 49 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 173.00 | 602 173.00 | | 602 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
VB T. V. A. | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 702.00 | 17 089.00 | 7 613.00 | 24 702.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VP Divers | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 997.00 | 415 191.00 | 16 806.00 | 431 997.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 984.00 | 740 371.00 | 7 613.00 | 747 984.00 |