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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 321.00 | 359.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 9 751.00 | 3 614.00 | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 227.00 | 104 896.00 | 111 331.00 | 216 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 504.00 | 114 969.00 | 141 535.00 | 256 504.00 |
BT Marchandises | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BZ Autres créances | 863 039.00 | | 863 039.00 | 863 039.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 479.00 | | 1 204 479.00 | 1 204 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 982.00 | 114 969.00 | 1 346 014.00 | 1 460 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 111.00 | 251 923.00 | | 347 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | 95 188.00 | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 388 388.00 | 352 611.00 | | 388 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 124.00 | 350 887.00 | | 358 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 653.00 | 586 729.00 | | 519 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | 65 211.00 | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 22 338.00 | 34 803.00 | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 626.00 | 1 037 630.00 | | 957 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 014.00 | 1 390 241.00 | | 1 346 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 891.00 | 768 360.00 | | 727 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 251.00 | | 2 156 251.00 | 2 156 251.00 |
FG Production vendue services | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 892.00 | | 2 198 892.00 | 2 198 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 211.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 94 789.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 29 566.00 | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 055.00 | 3 697 442.00 | | 2 203 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 278.00 | 3 602 255.00 | | 2 167 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 777.00 | 95 188.00 | | 35 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 939.00 | 8 720.00 | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 771.00 | | 7 732.00 | 248 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 173.00 | | 7 419.00 | 222 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 918.00 | | 314.00 | 25 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 297.00 | 25 671.00 | | 89 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 227.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 203.00 | 25 444.00 | | 89 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 653.00 | 519 653.00 | | 519 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VC Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 131.00 | 70 396.00 | 229 735.00 | 300 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 464.00 | 762 464.00 | | 762 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 438.00 | 894 206.00 | 26 232.00 | 920 438.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 626.00 | 727 891.00 | 229 735.00 | 957 626.00 |