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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 6 950.00 | 425.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 564.00 | 76 744.00 | 121 820.00 | 198 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 422.00 | 83 694.00 | 141 728.00 | 225 422.00 |
BT Marchandises | 512 938.00 | | 512 938.00 | 512 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 732.00 | | 264 732.00 | 264 732.00 |
BZ Autres créances | 336 926.00 | | 336 926.00 | 336 926.00 |
CF Disponibilités | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 850.00 | | 1 222 850.00 | 1 222 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 272.00 | 83 694.00 | 1 364 578.00 | 1 448 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 354.00 | 119 592.00 | | 221 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | 101 762.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 257 423.00 | 226 854.00 | | 257 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 858.00 | 81 414.00 | | 147 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 7 217.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 632.00 | 602 173.00 | | 859 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | 42 040.00 | | 38 476.00 |
EA Autres dettes | 53 521.00 | 15 140.00 | | 53 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 155.00 | 747 984.00 | | 1 107 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 578.00 | 974 838.00 | | 1 364 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 163.00 | 740 371.00 | | 1 013 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 805.00 | | 3 568 805.00 | 3 568 805.00 |
FG Production vendue services | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 658.00 | | 3 611 658.00 | 3 611 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 17.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 17.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -17.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 36 335.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 427.00 | 2 534 531.00 | | 3 623 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 858.00 | 2 432 769.00 | | 3 592 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | 101 762.00 | | 30 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 762.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 430.00 | | 84 647.00 | 142 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 19 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 225 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | | 80 315.00 | 125 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | 4 332.00 | 16 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 192.00 | 17 502.00 | | 66 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 17 502.00 | | 66 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 632.00 | 859 632.00 | | 859 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
UX Autres créances clients | 264 732.00 | 264 732.00 | | 264 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 858.00 | 53 866.00 | 93 992.00 | 147 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VP Divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 154.00 | 261 154.00 | | 261 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 914.00 | 613 431.00 | 19 483.00 | 632 914.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 155.00 | 1 013 163.00 | 93 992.00 | 1 107 155.00 |