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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 108.00 | 15 593.00 | 85 515.00 | 101 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 765.00 | 147 717.00 | 83 048.00 | 230 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 584.00 | 163 990.00 | 189 595.00 | 353 584.00 |
BT Marchandises | 387 138.00 | | 387 138.00 | 387 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 502 755.00 | | 502 755.00 | 502 755.00 |
CF Disponibilités | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 050.00 | | 1 004 050.00 | 1 004 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 634.00 | 163 990.00 | 1 193 644.00 | 1 357 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 158.00 | 382 888.00 | | 416 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 363.00 | 33 270.00 | | 50 363.00 |
DL TOTAL (I) | 472 021.00 | 421 658.00 | | 472 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 584.00 | 303 977.00 | | 148 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 454.00 | 490 681.00 | | 509 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 572.00 | 49 314.00 | | 63 572.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 8 574.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 623.00 | 852 546.00 | | 721 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 644.00 | 1 274 204.00 | | 1 193 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 102.00 | 704 005.00 | | 655 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 861.00 | | 2 625 861.00 | 2 625 861.00 |
FG Production vendue services | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 150.00 | | 2 655 150.00 | 2 655 150.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 585.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 453.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 453.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -453.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 10 604.00 | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 732.00 | 2 508 547.00 | | 2 660 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 370.00 | 2 475 276.00 | | 2 610 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 363.00 | 33 270.00 | | 50 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 141.00 | 15 529.00 | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 559.00 | | 91 250.00 | 267 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225.00 | 21 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 353 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 623.00 | | 91 250.00 | 240 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 128.00 | 24 862.00 | | 139 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 132.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 580.00 | 24 729.00 | | 138 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 454.00 | 509 454.00 | | 509 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VC Groupe et associés | 478 508.00 | 478 508.00 | | 478 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 541.00 | 82 020.00 | 66 521.00 | 148 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 517.00 | 520 485.00 | 21 032.00 | 541 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 623.00 | 655 102.00 | 66 521.00 | 721 623.00 |