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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 94.00 | 586.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 8 528.00 | 4 837.00 | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 808.00 | 80 675.00 | 128 133.00 | 208 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 771.00 | 89 297.00 | 159 474.00 | 248 771.00 |
BT Marchandises | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
BZ Autres créances | 940 507.00 | | 940 507.00 | 940 507.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 767.00 | | 1 230 767.00 | 1 230 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 538.00 | 89 297.00 | 1 390 241.00 | 1 479 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 923.00 | 221 354.00 | | 251 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 188.00 | 30 569.00 | | 95 188.00 |
DL TOTAL (I) | 352 611.00 | 257 423.00 | | 352 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 887.00 | 147 858.00 | | 350 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 729.00 | 859 632.00 | | 586 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 211.00 | 38 476.00 | | 65 211.00 |
EA Autres dettes | 34 803.00 | 53 521.00 | | 34 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 630.00 | 1 107 155.00 | | 1 037 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 241.00 | 1 364 578.00 | | 1 390 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 360.00 | 1 013 163.00 | | 768 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 059.00 | | 3 529 059.00 | 3 529 059.00 |
FG Production vendue services | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 586.00 | | 3 586 586.00 | 3 586 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 995.00 | 48.00 | | 9 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 655.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 655.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 791.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 207.00 | 1 655.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 3 446.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 789.00 | -1 791.00 | | 94 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 4 172.00 | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 442.00 | 3 623 427.00 | | 3 697 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 255.00 | 3 592 858.00 | | 3 602 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 188.00 | 30 569.00 | | 95 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | 4 371.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 422.00 | | 46 928.00 | 225 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 579.00 | 248 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 579.00 | 222 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 939.00 | | 39 813.00 | 205 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483.00 | | 6 435.00 | 19 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 694.00 | 23 975.00 | 18 372.00 | 83 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 694.00 | 23 881.00 | 18 372.00 | 83 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 729.00 | 586 729.00 | | 586 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
UX Autres créances clients | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 887.00 | 81 617.00 | 269 270.00 | 350 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 924.00 | 876 924.00 | | 876 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 362.00 | 1 032 444.00 | 25 918.00 | 1 058 362.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 630.00 | 768 360.00 | 269 270.00 | 1 037 630.00 |