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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 976.00 | 13 703.00 | 14 273.00 | 27 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 176.00 | 13 703.00 | 21 473.00 | 35 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | 3 480.00 | 22 476.00 | 25 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 274.00 | 3 480.00 | 75 793.00 | 79 274.00 |
110 Total général Actif | 114 450.00 | 17 183.00 | 97 267.00 | 114 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 311.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 478.00 | 120 440.00 | | 181 478.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 882.00 | 120 443.00 | | 181 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 711.00 | 33 290.00 | | 57 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 660.00 | 1 154.00 | | -6 660.00 |
242 Autres charges externes. | 29 422.00 | 25 751.00 | | 29 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 3 158.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 268.00 | 57 161.00 | | 53 268.00 |
252 Charges sociales | 16 473.00 | 16 345.00 | | 16 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 076.00 | 2 709.00 | | 4 076.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 878.00 | 139 578.00 | | 155 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 004.00 | -19 135.00 | | 26 004.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | -2 852.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 148.00 | -16 283.00 | | 22 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |