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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 167.00 | 21 563.00 | 38 604.00 | 60 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 367.00 | 21 563.00 | 45 804.00 | 67 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | 3 480.00 | 10 797.00 | 14 278.00 |
072 Créances – Autres | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
084 Disponibilités | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 958.00 | 3 480.00 | 62 477.00 | 65 958.00 |
110 Total général Actif | 133 325.00 | 25 043.00 | 108 282.00 | 133 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
252 Charges sociales | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |