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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 167.00 | 23 888.00 | 4 279.00 | 28 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 367.00 | 23 888.00 | 11 479.00 | 35 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | 3 480.00 | 2 036.00 | 5 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
084 Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 050.00 | 3 480.00 | 48 570.00 | 52 050.00 |
110 Total général Actif | 87 417.00 | 27 368.00 | 60 049.00 | 87 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
252 Charges sociales | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 532.00 | | | -27 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 767.00 | | | -29 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 580.00 | | | 7 580.00 |