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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 017.00 | 30 755.00 | 16 262.00 | 47 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 217.00 | 30 755.00 | 23 462.00 | 54 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | 3 480.00 | 35 327.00 | 38 808.00 |
072 Créances – Autres | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
084 Disponibilités | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 613.00 | 3 480.00 | 128 133.00 | 131 613.00 |
110 Total général Actif | 185 830.00 | 34 235.00 | 151 595.00 | 185 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 444.00 | | | 221 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
252 Charges sociales | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |