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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 126.00 | 35 415.00 | 27 711.00 | 63 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 326.00 | 35 415.00 | 34 911.00 | 70 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | 3 480.00 | 11 418.00 | 14 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
084 Disponibilités | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 449.00 | 3 480.00 | 109 968.00 | 113 449.00 |
110 Total général Actif | 183 775.00 | 38 895.00 | 144 880.00 | 183 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
242 Autres charges externes. | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
252 Charges sociales | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |