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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 886.00 | 2 961.00 | 3 925.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786.00 | 3 129.00 | 7 657.00 | 10 786.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 591.00 | 3 129.00 | 98 462.00 | 101 591.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 168.00 | 3 732.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 021.00 | 30 034.00 | | 12 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 12 283.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 35 495.00 | 44 517.00 | | 35 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 1 908.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 13 460.00 | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 939.00 | 18 240.00 | | 36 939.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 966.00 | 33 609.00 | | 62 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 462.00 | 78 126.00 | | 98 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 966.00 | 33 609.00 | | 62 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110 924.00 | 110 924.00 | |
FG Production vendue services | 3 640.00 | 176 154.00 | 179 794.00 | 3 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640.00 | 287 078.00 | 290 718.00 | 3 640.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 5 573.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 097.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 737.00 | 238 087.00 | | 300 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 463.00 | 225 804.00 | | 279 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | 12 283.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531.00 | | 1 255.00 | 9 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | 1 255.00 | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 889.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 889.00 | | 2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VW T.V.A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |