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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886.00 | 3 903.00 | 6 983.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 786.00 | 4 132.00 | 10 654.00 | 14 786.00 |
BT Marchandises | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 005.00 | 5 299.00 | 43 706.00 | 49 005.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 482.00 | 5 299.00 | 104 183.00 | 109 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 268.00 | 9 431.00 | 114 837.00 | 124 268.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 229.00 | 3 671.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | 12 021.00 | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 448.00 | 21 274.00 | | 28 448.00 |
DL TOTAL (I) | 42 858.00 | 35 495.00 | | 42 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 458.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 652.00 | 25 292.00 | | 36 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 382.00 | 36 939.00 | | 32 382.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 979.00 | 62 966.00 | | 71 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 837.00 | 98 462.00 | | 114 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 979.00 | 62 966.00 | | 71 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
FG Production vendue services | 215 882.00 | | 215 882.00 | 215 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | 3 276.00 | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 205.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 205.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -205.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 3 478.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 512.00 | 300 737.00 | | 264 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 064.00 | 279 463.00 | | 236 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 448.00 | 21 274.00 | | 28 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786.00 | | 4 000.00 | 10 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | | 4 000.00 | 6 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 1 003.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 003.00 | | 3 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 3 756.00 | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 3 041.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 25 720.00 | 29 272.00 | | 25 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 338.00 | 12 556.00 | | 8 338.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 384.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | 5 140.00 | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 028.00 | 67 489.00 | | 51 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 004.00 | 33 345.00 | | 26 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 595.00 | 64 523.00 | | 61 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |