| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 224.00 | 10 339.00 | 53 885.00 | 64 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 124.00 | 10 751.00 | 54 373.00 | 65 124.00 |
BT Marchandises | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CF Disponibilités | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 921.00 | 10 751.00 | 215 169.00 | 225 921.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 412.00 | 488.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 399.00 | 37 512.00 | | 63 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | 32 337.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 93 919.00 | 72 049.00 | | 93 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 263.00 | 67 319.00 | | 58 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 754.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 44 932.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | 37 808.00 | | 35 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 250.00 | 151 813.00 | | 121 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 169.00 | 223 862.00 | | 215 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 329.00 | 150 472.00 | | 64 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
FG Production vendue services | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 939.00 | | 296 939.00 | 296 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 3 889.00 | | 3 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 573.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 573.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 742.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 767.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 093.00 | 306 092.00 | | 308 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 773.00 | 273 755.00 | | 279 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 320.00 | 32 337.00 | | 28 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 953.00 | | 81 843.00 | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 671.00 | 65 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 671.00 | 64 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | | 81 843.00 | 24 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952.00 | 3 799.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 3 799.00 | | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |