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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 303.00 | 6 601.00 | 16 702.00 | 23 303.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953.00 | 6 952.00 | 18 001.00 | 24 953.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
BZ Autres créances | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 814.00 | 6 952.00 | 223 862.00 | 230 814.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 351.00 | 549.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 512.00 | 18 418.00 | | 37 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | 30 694.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 72 049.00 | 51 312.00 | | 72 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 319.00 | 9 230.00 | | 67 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 2 373.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 32 321.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 16 897.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 813.00 | 60 821.00 | | 151 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 862.00 | 112 133.00 | | 223 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 472.00 | 55 502.00 | | 150 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
FG Production vendue services | 228 775.00 | | 228 775.00 | 228 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 798.00 | | 289 798.00 | 289 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | 4 675.00 | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 156.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 3 156.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -3 156.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 444.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 092.00 | 270 911.00 | | 306 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 755.00 | 240 217.00 | | 273 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 337.00 | 30 694.00 | | 32 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 709.00 | | 2 243.00 | 22 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | | 2 243.00 | 21 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 2 647.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 2 647.00 | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319.00 | 3 978.00 | 1 341.00 | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 813.00 | 150 472.00 | 1 341.00 | 151 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 2 835.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 4 000.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 26 544.00 | 29 354.00 | | 26 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 31 200.00 | | 31 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255.00 | 4 121.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 221.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 4 056.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 401.00 | 53 598.00 | | 58 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 180.00 | 24 255.00 | | 29 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 046.00 | 64 554.00 | | 62 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |