| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 4 015.00 | 17 794.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 709.00 | 4 305.00 | 18 404.00 | 22 709.00 |
BT Marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BZ Autres créances | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 438.00 | 4 305.00 | 112 133.00 | 116 438.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 290.00 | 610.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 418.00 | 12 209.00 | | 18 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | 28 448.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 51 312.00 | 42 858.00 | | 51 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 944.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 36 652.00 | | 32 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 32 382.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 821.00 | 71 979.00 | | 60 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 133.00 | 114 837.00 | | 112 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 502.00 | 71 979.00 | | 55 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
FG Production vendue services | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 099.00 | | 250 099.00 | 250 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | 3 856.00 | | 4 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 33.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 33.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | 467.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 026.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 911.00 | 264 512.00 | | 270 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 217.00 | 236 064.00 | | 240 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 694.00 | 28 448.00 | | 30 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 786.00 | | 12 722.00 | 14 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 21 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | 12 722.00 | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 1 972.00 | 1 799.00 | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 1 972.00 | 1 799.00 | 4 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 230.00 | 3 911.00 | 5 319.00 | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 821.00 | 55 502.00 | 5 319.00 | 60 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 3 038.00 | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 4 675.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 29 354.00 | 25 720.00 | | 29 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 121.00 | 8 338.00 | | 4 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 599.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 4 637.00 | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 598.00 | 51 028.00 | | 53 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 255.00 | 26 004.00 | | 24 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 554.00 | 61 595.00 | | 64 554.00 |