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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 75.00 | 225.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 588.00 | 3 363.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 469.00 | 4 204.00 | 57 265.00 | 61 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 404.00 | 4 867.00 | 1 935 537.00 | 1 940 404.00 |
BT Marchandises | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BZ Autres créances | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CF Disponibilités | 227 912.00 | | 227 912.00 | 227 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 438.00 | | 496 438.00 | 496 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 842.00 | 4 867.00 | 2 431 975.00 | 2 436 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 145 075.00 | 95 498.00 | | 145 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 370.00 | 89 576.00 | | 182 370.00 |
DL TOTAL (I) | 477 057.00 | 334 686.00 | | 477 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 428.00 | 607 078.00 | | 1 578 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 835.00 | 66 774.00 | | 52 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 46 044.00 | | 157 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 28 481.00 | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 918.00 | 748 378.00 | | 1 954 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 975.00 | 1 083 064.00 | | 2 431 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 287.00 | 8 066.00 | 33 486.00 | 30 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 7 991.00 | 33 486.00 | 30 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 428.00 | 127 095.00 | 521 540.00 | 1 578 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 781.00 | | | 637 781.00 |
VP Divers | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 942.00 | 142 182.00 | 8 760.00 | 150 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 918.00 | 503 586.00 | 521 540.00 | 1 954 918.00 |