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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 163.00 | 788.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 802.00 | 30 105.00 | 40 698.00 | 70 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 739.00 | 33 567.00 | 1 916 172.00 | 1 949 739.00 |
BT Marchandises | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CF Disponibilités | 374 621.00 | | 374 621.00 | 374 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 672.00 | | 550 672.00 | 550 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 411.00 | 33 567.00 | 2 466 843.00 | 2 500 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 136 010.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 115 504.00 | 309 446.00 | | 115 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 930.00 | 212 048.00 | | 256 930.00 |
DL TOTAL (I) | 886 035.00 | 671 105.00 | | 886 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 935.00 | 1 451 333.00 | | 1 322 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 466.00 | 92 622.00 | | 150 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 442.00 | 85 166.00 | | 65 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 965.00 | 47 745.00 | | 41 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 809.00 | 1 676 866.00 | | 1 580 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 843.00 | 2 347 971.00 | | 2 466 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 739.00 | | | 1 949 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 300.00 | | | 1 865 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 099.00 | 13 470.00 | | 20 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | 13 469.00 | | 19 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 935.00 | 129 713.00 | 532 284.00 | 1 322 935.00 |
VI Groupe et associés | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 768.00 | 52 008.00 | 8 760.00 | 60 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 808.00 | 387 586.00 | 532 284.00 | 1 580 808.00 |