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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 300.00 | 1 650.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 802.00 | 17 498.00 | 53 304.00 | 70 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 739.00 | 20 098.00 | 1 929 641.00 | 1 949 739.00 |
BT Marchandises | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 220 976.00 | | 220 976.00 | 220 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 330.00 | | 418 330.00 | 418 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 069.00 | 20 098.00 | 2 347 971.00 | 2 368 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 309 446.00 | 145 075.00 | | 309 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 048.00 | 182 370.00 | | 212 048.00 |
DL TOTAL (I) | 671 105.00 | 477 057.00 | | 671 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 333.00 | 1 578 428.00 | | 1 451 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 622.00 | 52 835.00 | | 92 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 157 712.00 | | 85 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 42 774.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | | 123 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 866.00 | 1 954 918.00 | | 1 676 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 971.00 | 2 431 975.00 | | 2 347 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 404.00 | | | 1 940 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 300.00 | | | 1 865 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 15 232.00 | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 225.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 15 007.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 333.00 | 128 398.00 | 526 884.00 | 1 451 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
VP Divers | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 151.00 | 67 391.00 | 8 760.00 | 76 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 866.00 | 353 931.00 | 526 884.00 | 1 676 866.00 |