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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 5 966.00 | 3 366.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 697.00 | 58 526.00 | 11 171.00 | 69 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 015.00 | 64 792.00 | 1 889 223.00 | 1 954 015.00 |
BT Marchandises | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 776 094.00 | | 776 094.00 | 776 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 265.00 | | 969 265.00 | 969 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 280.00 | 64 792.00 | 2 858 488.00 | 2 923 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 326 508.00 | 184 129.00 | | 326 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 401.00 | 267 379.00 | | 255 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 909.00 | 1 301 508.00 | | 1 461 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 819.00 | 1 062 179.00 | | 929 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 431.00 | 218 359.00 | | 353 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 47 799.00 | | 66 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | 66 597.00 | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 579.00 | 1 394 934.00 | | 1 396 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 488.00 | 2 696 442.00 | | 2 858 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 528.00 | 465 341.00 | | 600 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 433.00 | | 5 412.00 | 1 951 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 1 954 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 79 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 300.00 | | | 1 865 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 447.00 | | 5 412.00 | 76 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 268.00 | 13 354.00 | 2 830.00 | 54 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 968.00 | 13 354.00 | 2 830.00 | 53 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 819.00 | 133 768.00 | 548 816.00 | 929 819.00 |
VI Groupe et associés | 353 431.00 | 353 431.00 | | 353 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 317.00 | 63 557.00 | 8 760.00 | 72 317.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 579.00 | 600 528.00 | 548 816.00 | 1 396 579.00 |