| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 1 552.00 | 1 195.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 815.00 | 103 256.00 | 132 559.00 | 235 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 937.00 | 105 308.00 | 1 800 629.00 | 1 905 937.00 |
BT Marchandises | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
CF Disponibilités | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 836.00 | | 574 836.00 | 574 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 772.00 | 105 308.00 | 2 375 465.00 | 2 480 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 392.00 | 184 633.00 | | 330 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 015.00 | 145 758.00 | | 129 015.00 |
DL TOTAL (I) | 679 406.00 | 550 392.00 | | 679 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 318.00 | 1 219 694.00 | | 1 051 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 548.00 | 345 836.00 | | 404 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 800.00 | 188 594.00 | | 186 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 393.00 | 55 917.00 | | 53 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 059.00 | 1 810 042.00 | | 1 696 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 465.00 | 2 360 434.00 | | 2 375 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 899.00 | 758 724.00 | | 773 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 419.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 943.00 | | 994.00 | 1 904 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 500.00 | | | 1 650 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 568.00 | | 994.00 | 237 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 945.00 | 37 363.00 | | 67 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 445.00 | 37 363.00 | | 67 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 800.00 | 186 800.00 | | 186 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 318.00 | 129 158.00 | 533 729.00 | 1 051 318.00 |
VI Groupe et associés | 404 548.00 | 404 548.00 | | 404 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VP Divers | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 059.00 | 773 899.00 | 533 729.00 | 1 696 059.00 |