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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 1 529.00 | 1 356.00 | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 2 986.00 | 285.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 097.00 | 193 333.00 | 48 765.00 | 242 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 744.00 | 197 848.00 | 1 717 896.00 | 1 915 744.00 |
BT Marchandises | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
CF Disponibilités | 276 697.00 | | 276 697.00 | 276 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 225.00 | | 687 225.00 | 687 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 969.00 | 197 848.00 | 2 405 121.00 | 2 602 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 284.00 | 577 193.00 | | 633 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 753.00 | 116 091.00 | | 159 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 037.00 | 913 284.00 | | 1 013 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 075.00 | 790 759.00 | | 657 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 514.00 | 430 148.00 | | 479 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 831.00 | 212 666.00 | | 179 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 663.00 | 36 941.00 | | 75 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 084.00 | 1 470 514.00 | | 1 392 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 121.00 | 2 383 798.00 | | 2 405 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 019.00 | 813 439.00 | | 871 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 709.00 | | 1 035.00 | 1 914 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 360.00 | | 525.00 | 1 652 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 859.00 | | 510.00 | 244 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 003.00 | 25 845.00 | | 172 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 752.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 226.00 | 25 093.00 | | 171 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 075.00 | 136 010.00 | 510 265.00 | 657 075.00 |
VI Groupe et associés | 479 514.00 | 479 514.00 | | 479 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 084.00 | 871 019.00 | 510 265.00 | 1 392 084.00 |