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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 324.00 | 561.00 | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 3 178.00 | 2 642.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 097.00 | 205 485.00 | 36 613.00 | 242 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 293.00 | 210 987.00 | 1 707 306.00 | 1 918 293.00 |
BT Marchandises | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 382.00 | | 508 382.00 | 508 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 675.00 | 210 987.00 | 2 215 688.00 | 2 426 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 726 037.00 | 633 284.00 | | 726 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 592.00 | 159 753.00 | | 178 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 629.00 | 1 013 037.00 | | 1 124 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 065.00 | 657 075.00 | | 521 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 009.00 | 479 514.00 | | 304 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 261.00 | 179 831.00 | | 207 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 724.00 | 75 663.00 | | 58 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 059.00 | 1 392 084.00 | | 1 091 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 688.00 | 2 405 121.00 | | 2 215 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 628.00 | 871 019.00 | | 702 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 744.00 | | 2 549.00 | 1 915 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 885.00 | | | 1 652 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 369.00 | | 2 549.00 | 245 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 848.00 | 13 139.00 | | 197 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 795.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 319.00 | 12 344.00 | | 196 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 065.00 | 132 634.00 | 388 431.00 | 521 065.00 |
VI Groupe et associés | 304 009.00 | 304 009.00 | | 304 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 059.00 | 702 628.00 | 388 431.00 | 1 091 059.00 |