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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 142.00 | 123.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 926.00 | 37 202.00 | 34 725.00 | 71 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 871.00 | 4 372.00 | 22 499.00 | 26 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 554.00 | 2 349.00 | 5 205.00 | 7 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 665.00 | 44 064.00 | 63 601.00 | 107 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 814.00 | 6 788.00 | 186 026.00 | 192 814.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 767.00 | 6 788.00 | 273 979.00 | 280 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 432.00 | 50 852.00 | 337 580.00 | 388 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 569.00 | | | -11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 580.00 | | | 337 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 837.00 | 32 436.00 | 549 273.00 | 516 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 837.00 | 32 436.00 | 549 273.00 | 516 837.00 |
FM Production stockée | | | -4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 905.00 | | | 548 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 572.00 | | | 500 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 797.00 | | 19 470.00 | 98 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 602.00 | 107 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 602.00 | 34 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | | 19 470.00 | 25 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 778.00 | 21 101.00 | 7 815.00 | 30 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905.00 | 14 438.00 | | 22 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 6 663.00 | 7 815.00 | 7 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VI Groupe et associés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 773.00 | 207 725.00 | 1 049.00 | 208 773.00 |
VW T.V.A. | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |