| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 195.00 | 70.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 926.00 | 51 587.00 | 20 339.00 | 71 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337.00 | 10 565.00 | 36 772.00 | 47 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 5 045.00 | 3 837.00 | 8 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 751.00 | 67 392.00 | 62 359.00 | 129 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 341.00 | 6 788.00 | 152 553.00 | 159 341.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 662.00 | 6 788.00 | 277 874.00 | 284 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 412.00 | 74 179.00 | 340 233.00 | 414 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 432.00 | 11 948.00 | 632 380.00 | 620 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 432.00 | 11 948.00 | 632 380.00 | 620 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 807.00 | | | 637 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 684.00 | | | 577 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 665.00 | | 22 194.00 | 107 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 129 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | | 21 794.00 | 34 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 400.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 064.00 | 23 328.00 | | 44 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 344.00 | 14 438.00 | | 37 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 8 889.00 | | 6 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 4 250.00 | | 6 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
UX Autres créances clients | | 152 553.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 75.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 6 788.00 | | |
VB T. V. A. | | 16 501.00 | | |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 53.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 175 970.00 | 1 340.00 | |
VW T.V.A. | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |