| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 1 295.00 | 1 656.00 | 2 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 942.00 | 53 527.00 | 125 415.00 | 178 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 5 100.00 | 2 116.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 835.00 | 131 849.00 | 129 987.00 | 261 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 477.00 | 19 814.00 | 253 663.00 | 273 477.00 |
BZ Autres créances | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 176.00 | 19 814.00 | 339 362.00 | 359 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 011.00 | 151 662.00 | 469 349.00 | 621 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 349.00 | | | 469 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 351.00 | 28 187.00 | 683 538.00 | 655 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 351.00 | 28 187.00 | 683 538.00 | 655 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 305.00 | | | 726 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 789.00 | | | 698 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 310.00 | | 94 390.00 | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 865.00 | 261 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 865.00 | 186 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 632.00 | | 94 390.00 | 109 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 748.00 | 26 593.00 | 15 493.00 | 120 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 684.00 | 537.00 | | 72 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 064.00 | 26 056.00 | 15 493.00 | 48 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | 1 595.00 | 200.00 | 18 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | 1 595.00 | 200.00 | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 419.00 | 1 595.00 | 200.00 | 18 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VP Divers | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 224.00 | 325 424.00 | 800.00 | 326 224.00 |
VW T.V.A. | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 921.00 | 257 921.00 | | 257 921.00 |