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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 269.00 | 1 493.00 | 1 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 926.00 | 65 973.00 | 5 954.00 | 71 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 230.00 | 18 463.00 | 32 768.00 | 51 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 9 942.00 | 5 818.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 479.00 | 94 647.00 | 46 832.00 | 141 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 531.00 | 18 019.00 | 505 512.00 | 523 531.00 |
BZ Autres créances | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
CF Disponibilités | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 219.00 | 18 019.00 | 641 200.00 | 659 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 698.00 | 112 666.00 | 688 032.00 | 800 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 870.00 | | | 381 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 474.00 | | | 534 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 032.00 | | | 688 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 474.00 | | | 534 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 111.00 | 42 112.00 | 1 295 223.00 | 1 253 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 111.00 | 42 112.00 | 1 295 223.00 | 1 253 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 405.00 | | | 1 308 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 734.00 | | | 1 281 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 751.00 | | 12 269.00 | 129 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 141 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 191.00 | | 1 497.00 | 72 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | | 10 772.00 | 56 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 392.00 | 27 255.00 | | 67 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 782.00 | 14 460.00 | | 51 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 12 795.00 | | 15 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | 11 231.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 11 231.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 038.00 | 11 231.00 | 4 250.00 | 11 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | 4 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 870.00 | 381 870.00 | | 381 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 516 743.00 | 516 743.00 | | 516 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 602.00 | 607 802.00 | 800.00 | 608 602.00 |
VW T.V.A. | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 474.00 | 534 474.00 | | 534 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |