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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 758.00 | 2 194.00 | 2 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 551.00 | 32 317.00 | 52 235.00 | 84 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 15 748.00 | 9 333.00 | 25 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 310.00 | 120 748.00 | 64 561.00 | 185 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 271.00 | 18 419.00 | 287 852.00 | 306 271.00 |
BZ Autres créances | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CF Disponibilités | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 941.00 | 18 419.00 | 447 522.00 | 465 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 251.00 | 139 167.00 | 512 084.00 | 651 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DL TOTAL (I) | 203 912.00 | | | 203 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 084.00 | | | 512 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 993.00 | 56 726.00 | 1 018 720.00 | 961 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 993.00 | 56 726.00 | 1 018 720.00 | 961 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 447.00 | | | 1 023 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 093.00 | | | 973 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 479.00 | | 43 830.00 | 141 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 688.00 | | 1 189.00 | 73 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 991.00 | | 42 641.00 | 66 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 647.00 | 26 102.00 | | 94 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 242.00 | 6 442.00 | | 66 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 19 659.00 | | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 019.00 | 400.00 | | 18 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 019.00 | 400.00 | | 18 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 019.00 | 400.00 | | 18 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 299 484.00 | 299 484.00 | | 299 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 867.00 | 347 067.00 | 800.00 | 347 867.00 |
VW T.V.A. | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |