| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 3 962.00 | 4 021.00 | 7 983.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 620 869.00 | 141 274.00 | 479 596.00 | 620 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 312.00 | 1 007 352.00 | 1 555 960.00 | 2 563 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 237.00 | 68 748.00 | 113 489.00 | 182 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 345.00 | 1 227 506.00 | 2 215 839.00 | 3 443 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 511.00 | | 213 511.00 | 213 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 629.00 | | 1 165 629.00 | 1 165 629.00 |
BZ Autres créances | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 795.00 | | 1 612 795.00 | 1 612 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 140.00 | 1 227 506.00 | 3 828 634.00 | 5 056 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 223.00 | 6 170.00 | 5 053.00 | 11 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 261.00 | | | 789 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 691.00 | | | 1 094 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 106.00 | | | 1 980 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 076.00 | | | 380 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
EA Autres dettes | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 943.00 | | | 2 733 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 634.00 | | | 3 828 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 943.00 | | | 2 733 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 113 137.00 | | 14 113 137.00 | 14 113 137.00 |
FG Production vendue services | 599 819.00 | | 599 819.00 | 599 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 712 956.00 | | 14 712 956.00 | 14 712 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 719 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 545.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 601 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 596.00 | | | 304 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 825 986.00 | | | 14 825 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036 724.00 | | | 14 036 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 261.00 | | | 789 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 051.00 | 692 545.00 | 46 090.00 | 581 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 5 832.00 | 3 439.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 311.00 | 686 713.00 | 42 651.00 | 573 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 302.00 | | 7 303.00 | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | | 7 303.00 | 9 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 106.00 | 1 980 106.00 | | 1 980 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 076.00 | 380 076.00 | | 380 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 122.00 | 340 122.00 | | 340 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 453.00 | 1 387 453.00 | | 1 387 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 453.00 | 1 387 453.00 | | 1 387 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 943.00 | 2 733 943.00 | | 2 733 943.00 |