| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 5 997.00 | 1 986.00 | 7 983.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 661 966.00 | 221 684.00 | 440 282.00 | 661 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 335.00 | 1 641 076.00 | 1 302 259.00 | 2 943 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 087.00 | 94 525.00 | 79 561.00 | 174 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 324.00 | 1 973 654.00 | 1 826 670.00 | 3 800 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 746.00 | | 290 746.00 | 290 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 663.00 | | 1 482 663.00 | 1 482 663.00 |
BZ Autres créances | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 330.00 | | 1 987 330.00 | 1 987 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 653.00 | 1 973 654.00 | 3 813 999.00 | 5 787 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 951.00 | 10 370.00 | 2 581.00 | 12 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 673.00 | | | 245 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 632.00 | | | 771 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 365.00 | | | 1 130 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 168.00 | | | 1 776 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EA Autres dettes | 679 643.00 | | | 679 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 634.00 | | | 2 683 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 999.00 | | | 3 813 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 634.00 | | | 2 683 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 464 970.00 | | 14 464 970.00 | 14 464 970.00 |
FG Production vendue services | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 690.00 | | 14 533 690.00 | 14 533 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 541 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 114.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 091.00 | | | 285 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 238.00 | | | 14 597 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 606.00 | | | 13 825 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 632.00 | | | 771 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 506.00 | 793 114.00 | 46 966.00 | 1 227 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 6 235.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 373.00 | 786 879.00 | 46 966.00 | 1 217 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 168.00 | 1 776 168.00 | | 1 776 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 643.00 | 679 643.00 | | 679 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 901.00 | 210 901.00 | | 210 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690 045.00 | 1 690 045.00 | | 1 690 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 045.00 | 1 690 045.00 | | 1 690 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 634.00 | 2 683 634.00 | | 2 683 634.00 |