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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 8 282.00 | 4 874.00 | 13 156.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 891 402.00 | 426 176.00 | 465 226.00 | 891 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 269.00 | 2 114 227.00 | 727 042.00 | 2 841 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 376.00 | 156 347.00 | 44 028.00 | 200 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 802.00 | | 373 802.00 | 373 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 049.00 | 2 720 261.00 | 1 618 788.00 | 4 339 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 756.00 | | 331 756.00 | 331 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 418.00 | | 1 551 418.00 | 1 551 418.00 |
BZ Autres créances | 1 636 222.00 | | 1 636 222.00 | 1 636 222.00 |
CF Disponibilités | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 749.00 | | 3 563 749.00 | 3 563 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 798.00 | 2 720 261.00 | 5 182 537.00 | 7 902 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 041.00 | 15 227.00 | 3 813.00 | 19 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 866.00 | | | 866 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 407.00 | | | 1 622 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 302.00 | | | 2 601 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 321.00 | | | 1 757 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 587.00 | | | 472 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 234.00 | | | 2 581 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 537.00 | | | 5 182 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 234.00 | | | 2 581 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 453 603.00 | | 16 453 603.00 | 16 453 603.00 |
FG Production vendue services | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 490 786.00 | | 16 490 786.00 | 16 490 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 518 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 065.00 | | | 255 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 852.00 | | | 634 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 934.00 | | | 16 777 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 155 527.00 | | | 15 155 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 407.00 | | | 1 622 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 121.00 | | 566 560.00 | 4 454 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 761.00 | | 1 820.00 | 21 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 633.00 | 4 339 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 540.00 | 19 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 843.00 | 4 306 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | 5 172.00 | 12 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 126.00 | | 559 568.00 | 4 420 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 426.00 | 682 957.00 | 549 122.00 | 2 586 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 671.00 | 2 623.00 | 67.00 | 12 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 1 836.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 308.00 | 678 498.00 | 549 055.00 | 2 567 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 321.00 | 1 757 321.00 | | 1 757 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 868.00 | 208 868.00 | | 208 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 418.00 | 1 551 418.00 | | 1 551 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 243.00 | 1 436 243.00 | | 1 436 243.00 |
VP Divers | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 443.00 | 3 194 443.00 | | 3 194 443.00 |
VW T.V.A. | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 234.00 | 2 581 234.00 | | 2 581 234.00 |