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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 921.00 | 20 897.00 | 21 023.00 | 41 921.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 949 391.00 | 657 264.00 | 292 127.00 | 949 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 880.00 | 2 518 152.00 | 601 727.00 | 3 119 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 892.00 | 173 034.00 | 47 858.00 | 220 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 110.00 | 3 369 348.00 | 963 762.00 | 4 333 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 981.00 | | 491 981.00 | 491 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 |
BZ Autres créances | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 174.00 | | 1 780 174.00 | 1 780 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 286.00 | 3 369 348.00 | 2 743 938.00 | 6 113 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | -1 200 000.00 | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 906.00 | 1 451 522.00 | | 1 354 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 305.00 | 9 885.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 289 041.00 | 387 237.00 | | 289 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 404.00 | 1 223 664.00 | | 1 451 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 635.00 | 188 348.00 | | 179 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 60 655.00 | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 818 520.00 | 1 493 266.00 | | 818 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 896.00 | 2 965 935.00 | | 2 454 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 938.00 | 3 353 173.00 | | 2 743 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 450 002.00 | | 15 450 002.00 | 15 450 002.00 |
FG Production vendue services | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 484 413.00 | | 15 484 413.00 | 15 484 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 732 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 669 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 323.00 | 20 317.00 | | 14 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 626.00 | 22 529.00 | | 23 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 949.00 | 42 847.00 | | 37 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 22 029.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 028.00 | 7 742.00 | | 25 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 934.00 | 29 772.00 | | 28 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 014.00 | 13 074.00 | | 9 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 909.00 | 535 073.00 | | 479 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 538 330.00 | 14 834 961.00 | | 15 538 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 423.00 | 13 383 438.00 | | 14 183 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 906.00 | 1 451 522.00 | | 1 354 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 136.00 | | 150 170.00 | 4 336 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 196.00 | 4 333 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 196.00 | 4 290 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | 28 765.00 | 13 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 979.00 | | 121 205.00 | 4 322 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 675.00 | 379 839.00 | 128 167.00 | 3 117 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 10 648.00 | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 426.00 | 369 191.00 | 128 167.00 | 3 107 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 404.00 | 1 443 807.00 | 7 597.00 | 1 451 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 520.00 | 818 520.00 | | 818 520.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VP Divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 394.00 | 1 288 394.00 | | 1 288 394.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 896.00 | 2 447 299.00 | 7 597.00 | 2 454 896.00 |