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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 10 249.00 | 2 907.00 | 13 156.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 940 469.00 | 538 005.00 | 402 464.00 | 940 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 367.00 | 2 383 522.00 | 787 844.00 | 3 171 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 141.00 | 185 898.00 | 25 243.00 | 211 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 336 136.00 | 3 117 675.00 | 1 218 460.00 | 4 336 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 217.00 | | 353 217.00 | 353 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 411.00 | | 1 277 411.00 | 1 277 411.00 |
BZ Autres créances | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
CF Disponibilités | 311 067.00 | | 311 067.00 | 311 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 712.00 | | 2 134 712.00 | 2 134 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 848.00 | 3 117 675.00 | 3 353 173.00 | 6 470 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 829.00 | 866 866.00 | | 15 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 522.00 | 1 622 407.00 | | 1 451 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 885.00 | 2 028.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 387 237.00 | 2 601 302.00 | | 387 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 664.00 | 1 757 321.00 | | 1 223 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 348.00 | 472 587.00 | | 188 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 655.00 | 351 325.00 | | 60 655.00 |
EA Autres dettes | 1 493 266.00 | | | 1 493 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 935.00 | 2 581 234.00 | | 2 965 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 173.00 | 5 182 537.00 | | 3 353 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 935.00 | 2 581 234.00 | | 2 965 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 747 861.00 | | 14 747 861.00 | 14 747 861.00 |
FG Production vendue services | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 773 929.00 | | 14 773 929.00 | 14 773 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 777 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 898 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 024.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 317.00 | 8 254.00 | | 20 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 529.00 | 246 810.00 | | 22 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 847.00 | 255 065.00 | | 42 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 029.00 | 7 968.00 | | 22 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 742.00 | 128 260.00 | | 7 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 772.00 | 136 228.00 | | 29 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 074.00 | 118 836.00 | | 13 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 073.00 | 634 852.00 | | 535 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834 961.00 | 16 777 934.00 | | 14 834 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 438.00 | 15 155 527.00 | | 13 383 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 522.00 | 1 622 407.00 | | 1 451 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 049.00 | | 491 355.00 | 4 339 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 268.00 | 4 336 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 041.00 | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 227.00 | 4 322 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 851.00 | | 491 355.00 | 4 306 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 261.00 | 510 137.00 | 112 722.00 | 2 720 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 227.00 | 2 146.00 | 17 374.00 | 15 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 282.00 | 1 966.00 | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 751.00 | 506 023.00 | 95 347.00 | 2 696 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 664.00 | 1 223 664.00 | | 1 223 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 266.00 | 1 493 266.00 | | 1 493 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 411.00 | 1 277 411.00 | | 1 277 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VP Divers | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 426.00 | 1 470 426.00 | | 1 470 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 935.00 | 2 965 935.00 | | 2 965 935.00 |