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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 4 620.00 | 10 885.00 | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 882.00 | 13 484.00 | 26 397.00 | 39 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 368.00 | 28 967.00 | 82 402.00 | 111 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 058.00 | 47 071.00 | 136 986.00 | 184 058.00 |
BT Marchandises | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 631.00 | | 284 631.00 | 284 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 689.00 | 47 071.00 | 421 617.00 | 468 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DG Autres réserves | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | 6 859.00 | | 42 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 078.00 | 8 078.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 110 422.00 | 70 087.00 | | 110 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 331.00 | 138 149.00 | | 117 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 512.00 | 53 097.00 | | 58 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 245.00 | 63 050.00 | | 101 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | 22 046.00 | | 32 608.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 918.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 195.00 | 277 260.00 | | 311 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 617.00 | 347 347.00 | | 421 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 876.00 | | | 142 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | 26 259.00 | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 2 528.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 23 731.00 | | 18 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 331.00 | 21 203.00 | 86 836.00 | 117 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VP Divers | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 157.00 | 9 402.00 | 4 755.00 | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 196.00 | 215 069.00 | 86 836.00 | 311 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
ST Autres comptes | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 084.00 | | | 130 084.00 |