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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 13 185.00 | 8 693.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 734.00 | 68 286.00 | 65 449.00 | 133 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 860.00 | 81 810.00 | 118 050.00 | 199 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 691.00 | 163 281.00 | 246 410.00 | 409 691.00 |
BT Marchandises | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 885.00 | | 313 885.00 | 313 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 576.00 | 163 281.00 | 560 295.00 | 723 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
DG Autres réserves | 82 169.00 | 87 239.00 | | 82 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 896.00 | -5 070.00 | | 25 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 730.00 | 142 912.00 | | 168 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 663.00 | 231 641.00 | | 182 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 10 491.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 597.00 | 97 557.00 | | 126 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 737.00 | 55 501.00 | | 62 737.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 33 078.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 565.00 | 428 267.00 | | 391 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 295.00 | 571 179.00 | | 560 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 878.00 | | 12 612.00 | 397 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 409 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 333 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 169.00 | | 5 224.00 | 329 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 831.00 | | 7 388.00 | 46 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 140.00 | 46 940.00 | 799.00 | 117 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | 1 769.00 | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 724.00 | 45 171.00 | 799.00 | 105 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 663.00 | 49 163.00 | 125 482.00 | 182 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 190.00 | 83 452.00 | 17 738.00 | 101 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 565.00 | 258 065.00 | 125 482.00 | 391 565.00 |