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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 9 647.00 | 12 231.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 26 853.00 | 15 414.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 623.00 | 62 899.00 | 50 723.00 | 113 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 536.00 | 99 399.00 | 200 137.00 | 299 536.00 |
BT Marchandises | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CF Disponibilités | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 646.00 | | 296 645.00 | 296 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 181.00 | 99 399.00 | 496 782.00 | 596 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 2 460.00 | | 4 561.00 |
DG Autres réserves | 76 663.00 | 46 734.00 | | 76 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | 42 031.00 | | 25 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 4 078.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 163 802.00 | 150 452.00 | | 163 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 859.00 | 96 258.00 | | 121 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 35 372.00 | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | 82 205.00 | | 122 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 32 920.00 | | 25 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 227.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 980.00 | 248 982.00 | | 332 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 782.00 | 399 435.00 | | 496 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 432.00 | | 99 103.00 | 200 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 634.00 | | 79 520.00 | 153 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 919.00 | | 19 583.00 | 24 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 152.00 | 26 246.00 | | 73 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | 2 018.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 524.00 | 24 227.00 | | 65 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 859.00 | 35 423.00 | 86 436.00 | 121 859.00 |
VI Groupe et associés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 333.00 | 43 828.00 | 17 505.00 | 61 333.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 980.00 | 246 544.00 | 86 436.00 | 332 980.00 |