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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 7 628.00 | 14 250.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 18 964.00 | 23 302.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 368.00 | 46 560.00 | 64 808.00 | 111 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 432.00 | 73 153.00 | 127 280.00 | 200 432.00 |
BT Marchandises | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 155.00 | | 272 155.00 | 272 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 587.00 | 73 153.00 | 399 435.00 | 472 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 343.00 | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 46 734.00 | 6 516.00 | | 46 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 031.00 | 42 334.00 | | 42 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 078.00 | 6 078.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 150 452.00 | 110 421.00 | | 150 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 258.00 | 117 331.00 | | 96 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 372.00 | 58 512.00 | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 205.00 | 101 245.00 | | 82 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 920.00 | 32 608.00 | | 32 920.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 499.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 982.00 | 311 196.00 | | 248 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 435.00 | 421 617.00 | | 399 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 084.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | 2 000.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 150.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 1 850.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 7 683.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 837.00 | 1 162 520.00 | | 1 270 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 806.00 | 1 120 186.00 | | 1 228 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 031.00 | 42 334.00 | | 42 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 071.00 | 28 084.00 | 2 003.00 | 47 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 3 008.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | 25 076.00 | 2 003.00 | 42 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 258.00 | 21 444.00 | 74 814.00 | 96 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VP Divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 253.00 | 15 497.00 | 4 755.00 | 20 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
YT Sous‐traitance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 441.00 | | | 113 441.00 |