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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 11 416.00 | 10 462.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 217.00 | 47 169.00 | 83 049.00 | 130 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 952.00 | 58 556.00 | 140 396.00 | 198 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 878.00 | 117 140.00 | 280 738.00 | 397 878.00 |
BT Marchandises | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 441.00 | | 290 441.00 | 290 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 319.00 | 117 140.00 | 571 179.00 | 688 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 515.00 | 4 561.00 | | 5 515.00 |
DG Autres réserves | 87 239.00 | 76 663.00 | | 87 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | 25 350.00 | | -5 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 2 078.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 142 912.00 | 163 802.00 | | 142 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 641.00 | 121 859.00 | | 231 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 29 730.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 557.00 | 122 883.00 | | 97 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 25 733.00 | | 55 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 301.00 | | |
EA Autres dettes | 33 078.00 | 2 475.00 | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 267.00 | 332 980.00 | | 428 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 179.00 | 496 782.00 | | 571 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 535.00 | | 233 148.00 | 299 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 266.00 | 57 539.00 | 397 878.00 | 77 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 266.00 | 57 539.00 | 329 169.00 | 77 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 155.00 | | 230 819.00 | 233 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 502.00 | | 2 328.00 | 44 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 398.00 | 72 742.00 | 55 001.00 | 99 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 1 768.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 751.00 | 70 973.00 | 55 001.00 | 89 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 710.00 | 48 406.00 | 145 975.00 | 230 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 064.00 | | | -8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 077.00 | 77 572.00 | 17 505.00 | 95 077.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 267.00 | 245 963.00 | 145 975.00 | 428 267.00 |