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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 775.00 | 4 879.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 160.00 | | 2 099 160.00 | 2 099 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 980.00 | 40 888.00 | 216 092.00 | 256 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 282.00 | 3 452.00 | 279 830.00 | 283 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 131.00 | 45 115.00 | 2 643 016.00 | 2 688 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 517.00 | | 177 517.00 | 177 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 648.00 | 45 115.00 | 2 820 533.00 | 2 865 648.00 |
CU Autres participations | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
DL TOTAL (I) | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 933.00 | | | 2 474 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 161.00 | | | 2 606 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 533.00 | | | 2 820 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 137.00 | | | 518 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 688 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 933.00 | 386 909.00 | 1 642 944.00 | 2 474 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 804 900.00 | | | 2 804 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 967.00 | | | 329 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 161.00 | 518 137.00 | 1 642 944.00 | 2 606 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
ST Autres comptes | 520 081.00 | | | 520 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 719.00 | | | 533 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |