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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 160.00 | | 2 099 160.00 | 2 099 160.00 |
AP Constructions | 20 974.00 | 7 861.00 | 13 113.00 | 20 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 053.00 | 264 679.00 | 61 373.00 | 326 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 35 261.00 | 44 946.00 | 80 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 569.00 | 307 801.00 | 2 262 768.00 | 2 570 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 692.00 | | 305 692.00 | 305 692.00 |
BZ Autres créances | 323 244.00 | | 323 244.00 | 323 244.00 |
CF Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 816.00 | | 655 816.00 | 655 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 385.00 | 307 801.00 | 2 918 584.00 | 3 226 385.00 |
CU Autres participations | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 518.00 | | | 1 410 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 1 043 799.00 | | | 1 043 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 385.00 | | | 2 575 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 584.00 | | | 2 918 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 591.00 | | | 1 600 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 161.00 | 73 153.00 | 201 512.00 | 436 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 739.00 | 94.00 | 35 833.00 | 35 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 422.00 | 73 059.00 | 165 680.00 | 400 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 799.00 | 1 043 799.00 | | 1 043 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 518.00 | 435 724.00 | 884 684.00 | 1 410 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 936.00 | 628 936.00 | | 628 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 936.00 | 628 936.00 | | 628 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 385.00 | 1 600 591.00 | 884 684.00 | 2 575 385.00 |